Бухгалтерская отчетность ООО "Татнефть-Транс" ИНН 1651033505 за 2016 год. Отчетность татнефть 2016


Бухгалтерская отчетность ООО "Татнефть-Транс" ИНН 1651033505 за 2016 год

Наименование показателя Код строки За 2016 год Денежные потоки от текущих операций Поступления - всегов том числе: 4110 15 351 098     от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 14 505 280     арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 600     от перепродажи финансовых вложений 4113 0     прочие поступления 4119 841 218 Платежи - всегов том числе: 4120 (14 903 061)     поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (14 354 957)     в связи с оплатой труда работников 4122 (110 594)     процентов по долговым обязательствам 4123 (0)     налога на прибыль организаций 4124 (104 378)     прочие платежи 4129 (333 132) Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 448 037 Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всегов том числе: 4210 85     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0     от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0     от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0     дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 85     прочие поступления 4219 0 Платежи - всегов том числе: 4220 (920 507)     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (294 480)     в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (300 000)     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (326 027)     процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)     прочие платежи 4229 (0) Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -920 422 Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всегов том числе: 4310 503 958     получение кредитов и займов 4311 0     денежных вкладов собственников (участников) 4312 503 958     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0     от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0     прочие поступления 4319 0 Платежи - всегов том числе: 4320 (0)     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)     прочие платежи 4329 (0) Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 503 958 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 31 573 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1

e-ecolog.ru

Анализ финансового состояния ПАО «Татнефть» (2015-2017 гг.)

Отчетность компании

Демонстрационная версия отчета по финансовому анализу (2015-2017 гг.)

Общая характеристика ПАО «Татнефть»

Холдинговая компания «Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина» (ПАО «Татнефть») учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26.09.1992 года N УП-466 и Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)».

Основной целью деятельности ПАО «Татнефть» является получение прибыли. Направления предпринимательской деятельности ПАО «Татнефть» определяются им самостоятельно. Предпринимательская деятельность осуществляется посредством имущественных комплексов (предприятий), путем создания филиалов, представительств, а также хозяйственных обществ и товариществ или участия в них.

Основными видами деятельности ПАО «Татнефть» являются:

  • поиск и разведка, бурение и разработка нефтегазовых и битумных месторождений, а также месторождений общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод, строительство скважин всех назначений, в том числе на воду;
  • добыча нефти, газа, битумов, пресных и минеральных вод, других полезных ископаемых, их транспортировка различными видами транспорта, переработка и реализация;
  • добыча прочих полезных ископаемых;
  • разработка каменных карьеров;
  • добыча камня для строительства;
  • добыча известняка, гипсового камня и мела;
  • добыча гравия, песка и глины;
  • разработка гравийных и песчаных карьеров;
  • добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
  • деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
  • оптовая торговля прочими строительными материалами;
  • строительство объектов производственного назначения и социальной сферы, проектирование, строительно-монтажные, пуско-наладочные, ремонтные работы на всех видах оборудования и инженерных сетях; производство отдельных видов машин, оборудования и материалов, ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования; проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ; производство и реализация товаров народного потребления; торгово-коммерческая деятельность (в том числе брокерско-дилерская), в том числе внешнеэкономическая в соответствии с действующим законодательством;
  • проектирование, строительство и эксплуатация местных, магистральных и международных линий связи;
  • предоставление услуг по всем видам связи и по передаче данных; производство топографо-геофизических и картографических работ, геоэкологических исследований, осуществление природоохранных мероприятий;
  • производство, реализация, поверка метрологического оборудования; дефектоскопия;
  • обучение специалистов, спецобслуживание объектов, подотчетных органамТосгортехнадзора;
  • обучение и аттестация кадров, в том числе подотчетных органам Г осгортехнадзора;
  • транспортные услуги, содержание и ремонт дорог общего пользования, мостовых сооружений, ведомственных дорог, подъездных путей и промплощадок;
  • эксплуатация и содержание маломерного и другого флота, водозаборных устройств и гидросооружений;
  • оказание консультационных, лизинговых, маркетинговых, посреднических и иных услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности и финансовых операций;
  • выращивание, заготовка, переработка, хранение и коммерческое использование лесохозяйственной, сельскохозяйственной продукции, вторичного сырья и деловых отходов;
  • розничная и оптовая реализация товаров народного потребления и промышленных товаров и пр.

Бизнес-модель ПАО «Татнефть» интегрирует на основе единой стратегии потенциал профильных диверсифицированных активов в области разведки и добычи, нефтепереработки, нефтехимии, реализации нефти и нефтепродуктов, обеспечивая создание стоимости и условия долгосрочного устойчивого развития с учетом внешних факторов и механизмов минимизации рисков.

Корпоративная стратегия направлена на долгосрочное устойчивое развитие ПАО «Татнефть» – обеспечение оптимального баланса объемов нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтехимии, реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и на экспорт с достижением максимальной операционной доходности всех бизнес-сегментов на основе рационального использования природных ресурсов, социальной и экологической ответственности.

Ключевые приоритеты ПАО «Татнефть»:

  1. Укрепление ресурсной базы.
  2. Восполнение добычи углеводородов запасами промышленных категорий.
  3. Подготовка сырьевой базы и эффективный ввод запасов в разработку.
  4. Поддержание добычи на зрелых месторождениях за счет применения инновационных технологических решений и обеспечение планируемых темпов прироста добычи при снижении удельных операционных и инвестиционных затрат.

Реализация стратегии ПАО «Татнефть» предусматривает аспекты устойчивого роста и обеспечение благоприятных экономических и социальных условий развития бизнеса на основе максимально эффективного использования всех видов ресурсов и создания ценности для заинтересованных сторон на каждом этапе деятельности.

Разработка и реализация программ и мероприятий по устойчивому развитию ПАО «Татнефть» осуществляется при участии заинтересованных сторон – сотрудников, органов власти, представителей местных сообществ, общественных организаций на основе открытого диалога.

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании

Таблица 1 – Анализ внутрибалансовых связей

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Татнефть»

Рисунок 1 – Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Рисунок 2 – Динамика собственного и заемного капитала ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Таблица 3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Татнефть»

Рисунок 3 – Структура активов ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг. (%)

Рисунок 4 – Структура источников имущества ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг. (%)

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ПАО «Татнефть»

Рисунок 5 – Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Рисунок 6 – Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных пассивов ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Рисунок 7 – Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных пассивов ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Рисунок 8 – Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании

Таблица 5 – Анализ показателей платежеспособности ПАО «Татнефть»

Рисунок 9 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Рисунок 10 – Динамика коэффициента критической (промежуточной) ликвидности ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Рисунок 11 – Динамика коэффициента текущей ликвидности ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Рисунок 12 – Динамика коэффициента общей ликвидности ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ПАО «Татнефть» с помощью абсолютных показателей

Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости ПАО «Татнефть» с помощью относительных показателей

Рисунок 13 – Динамика коэффициента автономии ПАО «Татнефть»

Раздел 7. Анализ финансовых результатов

Таблица 8 – Анализ финансовых результатов ПАО «Татнефть»

Рисунок 14 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Рисунок 15 – Динамика валового финансового результата и финансового результата от продаж ПАО «Татнефть» за 2015-2017 гг.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании

Таблица 9 – Анализ деловой активности ПАО «Татнефть»

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании

Таблица 10 – Анализ показателей рентабельности ПАО «Татнефть»

Таблица 11 – Анализ рентабельности собственного капитала по модели Дюпон

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса

Таблица 12 – Оценка состояния текущей платежеспособности ПАО «Татнефть»

Таблица 13 – Оценка удовлетворительности структуры баланса ПАО «Татнефть»

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Таблица 14 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Татнефть» с помощью двухфакторной модели Альтмана

Таблица 15 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Татнефть» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1968 г.

Таблица 16 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Татнефть» с помощью пятифакторной модели Альтмана 1983 г.

Таблица 17 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Татнефть» с помощью модели Лисса

Таблица 18 – Оценка вероятности банкротства с помощью модели Таффлера

Таблица 19 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Татнефть» с помощью модели Спрингейта

Таблица 20 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Таблица 21 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Татнефть» с помощью российской (иркутской) R-модели

Таблица 22 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Татнефть» с помощью модели О.П. Зайцевой

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства ПАО «Татнефть» с помощью модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова

Таблица 24 – Группировка показателей – критериев оценки финансового состояния по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 25 – Оценка финансового состояния ПАО «Татнефть» с помощью модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой

Таблица 26 – Модель Г.В. Савицкой

Таблица 27 – Оценка финансового состояния ПАО «Татнефть» с помощью модели Г.В. Савицкой

Таблица 28 – Оценка финансового состояния ПАО «Татнефть» с помощью модели М.А. Федотовой

Таблица 29 – Систематизация результатов оценки вероятности банкротства с помощью отечественных моделей

Выводы

topknowledge.ru

Бухгалтерская отчетность ООО "Торгово-технический Дом Татнефть" ИНН 1649016319 за 2016 год

Наименование показателя Код строки За 2016 год Денежные потоки от текущих операций Поступления - всегов том числе: 4110 1 272 577     от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 233 240     арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 35 232     от перепродажи финансовых вложений 4113 0     прочие поступления 4119 4 105 Платежи - всегов том числе: 4120 (1 305 060)     поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 247 833)     в связи с оплатой труда работников 4122 (30 396)     процентов по долговым обязательствам 4123 (0)     налога на прибыль организаций 4124 (0)     прочие платежи 4129 (4 348) Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -32 483 Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всегов том числе: 4210 59 515     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0     от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0     от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 3 000     дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 6 615     прочие поступления 4219 0 Платежи - всегов том числе: 4220 (3 000)     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)     в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (3 000)     процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)     прочие платежи 4229 (0) Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 56 515 Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всегов том числе: 4310 0     получение кредитов и займов 4311 0     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0     от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0     прочие поступления 4319 0 Платежи - всегов том числе: 4320 (0)     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)     прочие платежи 4329 (0) Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 24 032 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 0 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 0 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

e-ecolog.ru


Смотрите также